Novčani fondovi
OTP Novčani
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
OTP Invest |
| Početak rada fonda: |
27.12.2005. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 1.000 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 1.000 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
127,2024 |
125,5314 |
126,0905 |
125,2211 |
124,0287 |
115,3918 |
| Promjena |
0,01% |
1,33% |
0,88% |
1,58% |
2,56% |
10,24% |
| PGP |
3,82% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Fond će ulagati u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:
bez ograničenja - u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
do 50% imovine fonda - u depozite kod financijskih institucija,
do 40% imovine fonda - u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH,
do 10% imovine fonda - u repo i obrnute repo sporazume,
do 40% imovine fonda - u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH,
maksimalna valutna izloženost manja od 20% imovine Fonda.
Prosječno dospijeće imovine Fonda bit će manje od 12 mjeseci.
Dokumenti