Dionički fondovi
OTP Indeksni
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
OTP Invest |
| Početak rada fonda: |
27.12.2007. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 3.000 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 300 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Ovisno o iznosu ulaganja:
Ukoliko zbroj svih uplata
umanjen za sve isplate iznosi:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
iznad 200.000,01 kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 3 mjes. = 2,50 %
od 3 do 12 mjes. = 1,50 %
od 12 do 24 mjes. = 0,50 %
više od 24 mjes. = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
0,85 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
35,1140 |
35,2857 |
35,7317 |
36,4700 |
44,7887 |
39,4303 |
| Promjena |
-1,39% |
-0,49% |
-1,73% |
-3,72% |
-21,60% |
-10,95% |
| PGP |
-21,13% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Investicijski cilj Fonda je repliciranje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX.
Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:
do 10% sredstava - dužničke vrijednosne papire koje je izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska ili Hrvatska narodna banka,
bez ograničenja - dionice kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj,
do 10% imovine Fonda - sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume)
Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost hrvatskom dioničkom tržištu, neće biti manja od 90% imovine Fonda
Fond će za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.
Kao pojašnjenje, CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (eng. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. Zbog same definicije CROBEX-a kao indeksa tržišne kapitalizacije, CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala. Više informacija o dioničkom indeksu CROBEX mogu se naći na web stranici Zagrebačke Burze (
www.zse.hr).
Dokumenti