Dionički fondovi
OTP Europa Plus
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
OTP Invest |
| Početak rada fonda: |
20.07.2009. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
min. 400 € u kunskoj protuvrijednosti |
| Daljnje uplate: |
min. 40 € u kunskoj protuvrijednosti |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Ovisno o iznosu ulaganja:
Za iznose ulaganja:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
200.000,01 kn i više = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 3 mjes. = 2,50 %
od 3 do 12 mjes. = 1,50 %
od 12 do 24 mjes. = 0,50 %
više od 24 mjes. = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,25 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
93,2348 |
98,4885 |
102,0091 |
88,1846 |
113,0039 |
|
| Promjena |
-0,97% |
-5,33% |
-8,60% |
5,73% |
-17,49% |
|
| PGP |
-2,43% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Fond će barem 75% svojih ulaganja obavljati ulažući u druge fondove, što ga sukladno mjerodavnim propisima i komparativnom praksom u industriji investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima čini "fondom fondova".
bez ograničenja u udjele i/ili dionice investicijskih fondova s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima država članica EU, HR, Švicarske, SAD-a, Japana i Kanade, odnosno fondove koji su tamo registrirani;
do 25% u dužničke VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz EU, Švicarske, SAD-a, Japana i Kanade;
do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz EU, Švicarske, Norveške, SAD-a, Japana, Kanade, Australije i Novog Zelanda;
do 20% u depozite kod financijskih institucija;
do 20% u repo i obrnute repo sporazume.
Udio imovine u dioničkim fondovima i dionicama neće biti manji od 75% imovine Fonda.
Strategijom ulaganja Fond će posebnu pozornost posvetiti ostvarivanju većeg prinosa tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Dakle, riječ je o aktivno vođenom investicijskom fondu. Usprkos mogućnosti znatnijih odstupanja u kraćim vremenskim razdobljima, a radi jasnijeg i boljeg razumijevanja investicijske politike Fonda, utvrđuje se dugoročna alokacija imovine Fonda koja će uključivati izloženost pojedinim dioničkim tržištima u nastavno navedenim omjerima (riječ je dugoročno ciljanoj alokaciji imovine):
60% razvijene zemlje EU (Njemačka, Velika Britanija, Francuska, Italija, Španjolska, Nizozemska, Švedska, Belgija, Finska, Portugal, Irska, Luksemburg, Danska);
20% Sjedinjene Američke Države;
8% Japan;
4% Švicarska;
8% ostale zemlje navedene u ograničenjima ulaganja.
Dokumenti