Obveznički fondovi
OTP Euro Obveznički
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
obveznički |
| Društvo za upravljanje: |
OTP Invest |
| Početak rada fonda: |
15.12.2005. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 100€ u kunskoj protuvrijednosti |
| Daljnje uplate: |
minimalno 20€ u kunskoj protuvrijednosti |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 3 mjeseca = 0,50 % |
| Upravljačka naknada: |
1,25 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
112,3127 |
108,4598 |
111,2618 |
108,4172 |
125,4899 |
111,6242 |
| Promjena |
-0,09% |
3,55% |
0,94% |
3,59% |
-10,50% |
0,62% |
| PGP |
1,82% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Fond će ulagati u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:
bez ograničenja - u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
do 75% imovine fonda - u dužničke VP kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima u državama članicama EU i OECD,
do 40% imovine fonda - u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH,
do 35% imovine fonda - u depozite kod financijskih institucija,
do 10% imovine fonda - u investicijske fondove i dionice s kojima se trguje na burzama ili drugim, organiziranim tržištima u RH, državama članicama EU i OECD-a, odnosno fondove koji su tamo registrirani, uz uvjet je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđena naknada za upravljanje ≤ 2%
do 10% imovine fonda - u repo i obrnute repo sporazume,
do 40% imovine fonda - u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH,
maksimalna valutna izloženost manja od 40% imovine Fonda,
do 15% imovine fonda - u obveznice čiji je kreditni rejting niži od A-, pod čime se nr podrazumijevaju dužnički papiri koje je izdala RH ili za njih jamči HNB,
do 20% imovine fonda - u obveznice čiji godišnji prinos može ovisiti o financijskim izvedenicama s time da se takvi instrumenti neće koristiti za povećanje rizika fonda, već za povećanje disperzije ulaganja.
Dokumenti