Dionički fondovi
NFD Aureus US Algorithm
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
NFD Kapital d.o.o. |
| Početak rada fonda: |
10.10.2008. |
| Početna cijena udjela: |
99,99 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 350 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 350 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju do 31.12.2010., NE naplaćuje se ulazna naknada.
Inače ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
3,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
118,5785 |
119,9551 |
134,4569 |
110,6758 |
130,3440 |
115,5884 |
| Promjena |
0,46% |
-1,15% |
-11,81% |
7,14% |
-9,03% |
2,59% |
| PGP |
4,82% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Cilj fonda je plasirati prikupljena sredstva većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire (VP) i prava na dionice koje kotiraju na burzama i uređenim tržištima u SAD, pretežno izdavatelja iz Sjeverne Amerike a manje izdavatelja iz Srednje i Južne Amerike, Europe, Azije, Australije i Oceanije, te manjim dijelom u druge instrumente na tržištu, nastojeći osigurati stalnu likvidnost uloga.
Strategija ulaganja
najmanje 75% u prenosive vlasničke vrijednosne papire (VP) i prava na dionice koji kotiraju na burzama i uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, od toga:
-
do 100% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u Sjevernoj Americi (Sjedinjene Američke Države i Kanada),
-
do 10% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u
Srednjoj i Južnoj Americi,
-
do 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u
Europi,
-
do 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u
Aziji,
-
do 10% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištemu
Australiji i Oceaniji
do 25% u depozite u financijskim institucijama u RH, od čega se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku sukladno članku 100. stavak 1. točka 4. Zakona;
do 20% u udjele ili dionice investicijskih fondova sa sjedištem u SAD;
do 10% u repo sporazume;
do 10% u instrumente tržišta novca u RH;
u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite, povećanja prinosa ili smanjivanja troškova fonda. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, ciljevi i ograničenja definirani prospektom i statutom fonda te zakonom;
dozvoljeno je ulaganje imovine fonda u neuvrštene VP do 10% imovine fonda.
Dokumenti