Dionički fondovi
NFD Aureus New Europe
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
NFD Aureus Invest d.d. |
| Početak rada fonda: |
03.11.2008. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 350 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 350 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju do 31.12.2010., NE naplaćuje se ulazna naknada.
Inače ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
3,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
85,2823 |
81,3630 |
93,3967 |
79,5760 |
113,7596 |
111,3309 |
| Promjena |
-1,27% |
4,82% |
-8,69% |
7,17% |
-25,03% |
-23,40% |
| PGP |
-4,38% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Strategija ulaganja fonda je sljedeća:
minimalno 50% u dionice izdavatelja iz RH, Slovenije, Turske, Bugarske, Rumunjske, Srbije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Češke, Poljske i Mađarske, kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima
maksimalno do 50% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets (osim Turske, Češke, Poljske i Madžarske): Argentina, Brazil, Čile, Kina, Kolumbija, Egipat, Indija, Indonezija, Iran, Izrael, Jordan, Malezija, Meksiko, Maroko, Pakistan, Peru, Filipini, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Tajvan, Tajland, Tunis, Vijetnam
maksimalno do 25% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Developed markets: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Hong Kong, Irska, Italija, Japan, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Singapur, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD
maksimalno do 30% u obveznice i kratkoročne VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz RH, države članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje
maksimalno do 30% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije dionice ili udjele se ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Na imovinu fonda uloženu u druge investicijske fondove Društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 6% vrijednosti ulaganja. Fondu se neće naplaćivati ulazna i izlazna naknada kada se sredstva Fonda ulažu u druge fondove kojima upravlja Društvo
maksimalno do 30% u depozite (iznimno više za održavanje likvidnosti) i ostale instrumente tržišta novca i to maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u RH i maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU, OECD-a i CEFTA-e
maksimalno do 20% u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maksimalno do godine dana
maksimalno do 10% u VP koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja OIF s javnom ponudom (članak 3.)
maksimalno do 20% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP
ulaganje u financijske izvedenice s ciljem zaštite imovine Fonda ili ostvarivanje investicijskih ciljeva, tako da maksimalna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ne smije biti veća od neto imovine fonda
Dokumenti