Dionički fondovi
NFD Aureus Global Developed
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
NFD Aureus Invest d.d. |
| Početak rada fonda: |
30.11.2005. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 350 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 350 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju do 31.12.2010., NE naplaćuje se ulazna naknada.
Inače ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
3,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
87,5055 |
86,5611 |
90,2532 |
82,2227 |
93,4600 |
94,2994 |
| Promjena |
-0,04% |
1,09% |
-3,04% |
6,43% |
-6,37% |
-7,20% |
| PGP |
-2,04% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Fond će ulagati:
najmanje 75% imovine fonda - u dionice hrvatskih izdavatelja, te izdavatelja iz država EU, članica OECD-a, CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije i Rep. Crne Gore, Rusije,Turske, Albanije i Ukrajine,
najviše 25% imovine fonda - u obveznice izdavatelja u gore navedenim državama i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja u gore navedenim državama,
najviše 10% imovine fonda - u repo sporazume s gore navedenim instrumentima izdavatelja u gore navedenim državama,
najviše 10% imovine fonda - u udjele i dionice investicijskih fondova koji pretežno ulažu u dionice i obveznice izdavatelja u gore navedenim državama. Kod ulaganja imovine Fonda u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje će Fond ulagati iznosi 5 % godišnje, te Prospektom i/ili Statutom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže imovina ovog Fonda mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova,
najviše 25% imovine fonda - u depozite u financijskim institucijama RH.
Dozvoljeno je ulaganje više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, međunarodne orgnizacije, jedinice lokalne samouprave, te države EU, OECD-a, CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije i Rep. Crne Gore, Rusije, Turske, Albanije i Ukrajine
Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranih ovim Prospektom i Statutom Fonda te Zakonom.
Prilikom ulaganja imovina Fonda u VP izdavatelja iz gore navedenih država, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona.
Dokumenti