Mješoviti fondovi
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
mješoviti |
| Društvo za upravljanje: |
NFD Aureus Invest d.d. |
| Početak rada fonda: |
17.07.2006. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 350 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 350 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju do 31.12.2010., NE naplaćuje se ulazna naknada.
Inače ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
74,4607 |
76,0470 |
76,0588 |
74,3053 |
78,8274 |
82,6992 |
| Promjena |
-0,71% |
-2,09% |
-2,10% |
0,21% |
-5,54% |
-9,96% |
| PGP |
-4,91% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Fond će ulagati:
do 70% imovine fonda - u obveznice i kratkoročne VP u RH, Bug., Rum., državama EU te članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 50%,
o 70% imovine fonda - u dionice u RH, Bugarske, Rumunjske, državama EU, te članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 40%,
do 10% imovine fonda - u dionice i obveznice u BiH, Srbiji i Crnoj Gori. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%,
do 10% imovine fonda - u repo sporazume s gore navedenim instrumentima,
do 25% imovine fonda - u depozite u financijskim institucijama.
Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Pri ulaganju imovine Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima.
Dokumenti