Dionički fondovi
NFD Aureus BRIC
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
NFD Aureus Invest d.d. |
| Početak rada fonda: |
02.04.2007. |
| Početna cijena udjela: |
50,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 350 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 350 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju do 31.12.2010., NE naplaćuje se ulazna naknada.
Inače ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,35 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
20,3681 |
21,9256 |
24,9420 |
20,3891 |
25,9026 |
22,8536 |
| Promjena |
-2,13% |
-7,10% |
-18,34% |
-0,10% |
-21,37% |
-10,88% |
| PGP |
-16,02% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Fond će ulagati:
od 60% do 100% imovine Fonda - u dionice izdavatelja iz zemalja u razvoju,
do 10% imovine fonda - u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova,
do 30% imovine fonda - u kratkoročne vrijednosne papire (državne i korporativne) izdane u zemljama u razvoju,
do 30% imovine fonda - u depozite kod financijskih institucija,
do 25% imovine fonda - u financijske izvedenice.
Pri ulaganju Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima. Ograničenja ulaganja navedena u Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja Fonda.
Dokumenti