Novčani fondovi
Locusta Cash
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
Locusta Invest |
| Početak rada fonda: |
04.08.2008. |
| Početna cijena udjela: |
1.000,00 HRK |
| Prva uplata: |
min. 1.000 kn |
| Daljnje uplate: |
min. 400 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,25 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
max. 0,28 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
1236,3893 |
1217,4951 |
1224,7032 |
1212,2309 |
1189,3544 |
1069,5897 |
| Promjena |
0,01% |
1,55% |
0,95% |
1,99% |
3,95% |
15,59% |
| PGP |
5,74% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Locusta Cash je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Locusta Cash namijenjen je konzervativnim ulagateljima fizičkim i pravnim osobama koje se žele izložiti niskorizičnim instrumentima s fiksnim prinosom, uz minimalnu volatilnost imovine.
Ograničena ulaganja:
minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (trezorske i komercijalne zapise, depozite, repo poslove) te obvezničkom tržištu ulaganjem u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana,
globalno modificirano trajanja imovine Fonda neće prelaziti 1,5,
valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (HRK) ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20%.
Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.
Imovina fonda ulaže se:
do 100 % u depozite kod financijskih institucija,
do 100 % u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala RH, HNB, te za koje bezuvjetno jamci RH,
do 100% u kratkoročne dužničke VP i druge instrumente tržišta novca koje je izdala RH, HNB, te za koje bezuvjetno jamci RH,
do 100 % u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU, drugih članica OECD-a i CEFTA-e,
do 40 % u dužničke VP drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom uređenom tržištu, a izdanim u RH, članicama EU, članicama OECD-a i CEFTA-e,
ukupno do 10 % u novčane i obvezničke IF (investicijske fondove) registrirane u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e, čijim je prospektima i/ili statutima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% imovine,
bez ograničenja u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste financijski instrumenti koje je izdala, ili za njih jamci RH,
bez ograničenja u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste financijski instrumenti koje su izdale zemlje članice EU, OECD-a i CETFA-e,
do 50 % u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste kratkoročni i dugoročni dužnički VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci,
do 10 % u dužničke VP i instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima, izdavatelja u RH,članicama EU, OECD-a i CEFTA-e,
u financijske instrumente u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama koji ce odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje,
u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda
Dokumenti