Dionički fondovi
KD Nova Europa
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
KD Investments |
| Početak rada fonda: |
15.10.2007. |
| Početna cijena udjela: |
1,37 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 400 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 400 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 2,00 %
500.000,01 do 1 Mio kn = 1,50 %
1.000.000,01 do 2 Mio kn = 1,00 %
2.000.000,01 do 3 Mio kn = 0,50 %
iznad 3 Mio kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 3 Mio = 0,00 %
neovisno o trajanju ulaganja |
| Upravljačka naknada: |
2,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
5,6160 |
5,7072 |
6,5629 |
5,5916 |
6,8754 |
5,2742 |
| Promjena |
-2,84% |
-1,60% |
-14,43% |
0,44% |
-18,32% |
6,48% |
| PGP |
35,91% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina Fonda ulagat će se najmanje 60%, u sljedeće vrste (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel imovini Fonda) vlasničkih VP (dionica):
neograničeno u vlasničke VP zemalja i izdavatelja iz slijedećih država - Republika Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruska federacija;
Osim u vlasničke VP, Društvo će imovinu Fonda ulagati i u sljedeće vrste VP (također uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
do 40% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH;
do 40% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja iz slijedećih država - Republika Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;
do 40% u novčane depozite financijskih institucija;
do 40% u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH;
do 40% u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz slijedećih država - Republika Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;
do 20% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a;
do 10% u udjele OIF-ova i/ili dionica ZIF-ova, koji pretežno ulažu u države Istočne i JIE, a registrirani su u zemljana EU i/ili OECD-a;
do 10% u udjele OIF-ova i/ili dionica ZIF-ova, koji su registrirani u slijedećim državama - Republikama Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;
do 10% u VP koji nisu uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju, neke od Burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu;
do 10% u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu dužničkih VP izdanih od strane RH;
u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.
Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH i jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave RH. Fondovi u koje se ulaže moraju biti ovlašteni od strane Agencije i/ili odgovarajućih nadležnih tijela u članici ili državi koja nije članica EU. Prospektom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova.
Dokumenti