Dionički fondovi
KD Energija
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
KD Investments |
| Početak rada fonda: |
01.03.2010. |
| Početna cijena udjela: |
10,00 HRK |
| Prva uplata: |
min. 400 kn |
| Daljnje uplate: |
min. 400 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Inače ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 1,50 %
500.000,01 do 1 Mio kn = 1,00 %
1.000.000,01 do 2 Mio kn = 0,50 %
iznad 2 Mio kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 %
neovisno o trajanju ulaganja |
| Upravljačka naknada: |
3,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,14 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
8,8558 |
9,4029 |
10,2240 |
8,5554 |
10,3070 |
|
| Promjena |
-0,74% |
-5,82% |
-13,38% |
3,51% |
-14,08% |
|
| PGP |
-5,30% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina fonda će se pretežno ulagati u dionice izdavatelja, koje posluju u sektoru energije i sirovine. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala. Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70%.
Imovina fonda će se ulagati u sljedeće instrumente:
Najmanje 70 % u dionice te prava na dionice izdavatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine:
vađenje i prerada ruda;
prerada drva, celuloze i papira;
proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, te građevinskih i ambalažnih materijala;
dobivanje, prerada, skladištenje i transport nafte, plina i drugih goriva;
izrada opreme i pružanje usluge za dobivanje energije;
dobivanje energije pomoću solarnih kolektora te razvoj tehnologije na području solarne energije;
razvoj tehnologije na području vodikovih gorivih ćelija;
dobivanje energije putem vjetroelektrana i hidroelektrana te razvoj na području energije vode i vjetra;
geotermalne i oceanske elektrane;
razvoj tehnologije za iskorištavanje drvne biomase;
razvojna poduzeća na području reciklaže materijala i slično.
do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH
do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja država EU
do 30% u novčane depozite financijskih institucija
do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH, EU, OECD.
do 10% u udjele otvorenih investicijskih fondova i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova, koji pretežno ulažu u sektor energije i sirovine, a registrirani su u zemljana EU i/ili OECD-a.
do 10% u repo sporazume osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH
u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom
Dokumenti