Dionički fondovi
Ilirika JI Europa
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
Ilirika Investments |
| Početak rada fonda: |
26.10.2004. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti |
| Daljnje uplate: |
minimalno 50 € u kunskoj protuvrijednosti |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Za uplate u iznosu:
do 500.000 kn = 3,00 %
500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
iznad 1,5 Mio kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
3,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
119,8633 |
119,8522 |
131,8991 |
121,4685 |
157,4391 |
159,5904 |
| Promjena |
-0,42% |
0,01% |
-9,13% |
-1,32% |
-23,87% |
-24,89% |
| PGP |
2,42% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
bez ograničenja - u dionice izdavatelja iz Hrvatske i Slovenije kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima;
do 45% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e (osim Hrvatske);
do 25% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;
do 25% imovine Fonda - u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz Hrvatske, država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje;
do 10% imovine Fonda - u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;
do 10% imovine Fonda - u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska;
do 35% imovine Fonda - u depozite u financijskim institucijama;
do 10% imovine Fonda - u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu.
Dokumenti