Dionički fondovi
Ilirika Gold
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
Ilirika Investments |
| Početak rada fonda: |
27.10.2010. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti |
| Daljnje uplate: |
min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Prilikom prelaska iz nekog od Ilirika fondova u Ilirika Gold ulagateljima se ne naplaćuje ulazna naknada.
Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju od 27.10. do 26.11.2010. do zaključno s 14 sati, NE naplaćuje se ulazna naknada.
Inače ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 3,00 %
500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
iznad 1,5 Mio kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00% |
| Upravljačka naknada: |
3,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
78,5429 |
87,6471 |
99,7886 |
90,5768 |
89,1407 |
|
| Promjena |
1,52% |
-10,39% |
-21,29% |
-13,29% |
-11,89% |
|
| PGP |
-14,24% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
ILIRIKA Gold je dionički Fond sa sektorskom globalnom investicijskom politikom te je jedinstveni, u Hrvatskoj akreditirani i registiriani, fond fokusiran na investiranje u vlasničke vrijednosne papire kompanija kojima je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina isitima. Investicije će biti u skladu s investicijskom politikom Fonda u manjem opsegu usmjerene, također, u dužničke vrijednosne papire i druge investicijske fondove.
Fond ne ulaže u plemenite metale niti vrijednosne papire ili druge instrumente izdane na temelju plemenitih metala.
U investicijski fond ILIRIKA Gold mogu svoj novac ulagati i fizičke i pravne osobe, a namjenjen je investitorima koji svoj novac žele uložiti na dulji vremenski rok uz razinu rizika svojstvenu dioničkim fondovima.
fond će biti trajno izložen dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda;
do 30% imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire izdavatelja zemalja članica EU, OECD-a i CEFTA-e;
do 30% imovine Fonda u instrumente novčanog tržišta;
do 30% imovine Fonda u depozite kod financijskih instituacija pri čemu će najviše 20% biti položeno kao depozit kod jedne banke;
do 30% imovine Fonda u udjele i/ili dionice drugih investicijske fondove.
Fond će većinom ulagati sredstva u vlasničke vrijednosne papire koje će stjecati na sljedećim tržištima kapitala:
Sjeverna Amerika (Kanada, SAD);
Južna Amerika (Argentina, Bermuda, Brazil, Čile, Ekvador, Kolumbija, Kostarika, Meksiko, Nikaragva, Panama, Peru, Urugvaj, Venezuela);
Europa (Austrija, BiH, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Island, Hrvatska, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Srbija, Španjolska);
Bliski istok i Sjeverna Afrika (Bahrein, Egipat, Iran, Izrael, JAR, Katar, Kenija, Kuvajt, Maroko, Saudijska Arabija, Sudan, Tunis, Turska, UAE);
Azija i Oceanija (Australija, Bangladeš, Filipini, Indija, Indonezija, Japan, Južna Koreja, Malezija, Singapur, Šri Lanka, Tajland, Vijetnam).
Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenim Prospektom i Statutom Fonda.
Dokumenti