Dionički fondovi
Ilirika Azijski Tigar
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
Ilirika Investments |
| Početak rada fonda: |
23.05.2007. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti |
| Daljnje uplate: |
minimalno 50 € u kunskoj protuvrijednosti |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Za uplate u iznosu:
do 500.000 kn = 3,00 %
500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
iznad 1,5 Mio kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00% |
| Upravljačka naknada: |
3,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,25 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
44,7893 |
44,9817 |
48,3652 |
42,5438 |
50,7827 |
48,7917 |
| Promjena |
-0,33% |
-0,43% |
-7,39% |
5,28% |
-11,80% |
-8,20% |
| PGP |
-14,83% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
neograničeno - u vlasničke vrijednosne papire koji kotiraju na burzama odnosno organiziranim tržištima vrijednosnih papira izdavatelja s područja Azije, i to u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Japanu, Hong Kongu, Indoneziji, Maleziji, Indiji, Kini, Singapuru, Južnoj Koreji, Tajvanu, Rusiji te ostalim zemljama članicama OECD-a, ASEAN-a i CIS-a;
do 35% imovine Fonda - u obveznice koje kotiraju na burzama odnosno organiziranim tržištima vrijednosnih papira izdavatelja s područja RH, EU, CEFTA-e, OECD-a, ASEAN-a i CIS-a;
do 20% imovine Fonda - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e i OECD-a kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima;
do 35% imovine Fonda - u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija;
do 10% imovine Fonda - u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska;
do 30% imovine Fonda - u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu;
do 10% - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e, OECD-a, ASEAN-a i CIS-a, s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima.
Zemljama CEFTA-e pripadaju Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora , Moldavija i Kosovo.
Zemljama CIS-a pripadaju Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Gruzija.
Zemljama ASEAN-a pripadaju Bruneji, Darusalam, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Mianmar, Filipini, Singapur, Tajland i Vijetnam.
Dokumenti