fondovi

Mješoviti fondovi

ICF Balanced

Osnovni podaci

Vrsta fonda: mješoviti
Društvo za upravljanje: ICF Invest
Početak rada fonda: 04.05.2002.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 100 kn
Daljnje uplate: minimalno 100 kn

Naknade

Ulazna naknada: 0,00 %
Izlazna naknada: 0,87 %
Upravljačka naknada: 3,50 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci: 0,25 % na godišnjoj osnovi

Prinosi

  23.05. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36mj
Vrijednost (hrk) 112,4376 108,6319 111,0624 111,1656 123,4708 160,4863
Promjena -0,31% 3,50% 1,24% 1,14% -8,94% -29,94%
PGP 1,17%          

Investicijska struktura

Fond će ulagati:

  • do 50% imovine Fonda - u dionice predviđene statutom,

  • do 50% imovine Fonda -u dužničke vrijednosne papire i depozite,

  • min 5% Fonda - u novčane depozite kod financijskih institucija,

  • najviše 10% Fonda - u udjele drugih otvorenih investicijskih fondova te dionice zatvorenih investicijskih fondova. Imovina Fonda može se ulagati samo u one otvorene i zatvorene investicijske fondove kojima naknada za upravljanje iznosi do najviše 3,5% godišnje,

  • najviše 10% Fonda - u neuvrštene vrijednosne papire,

  • dozvoljeno je investirati više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).


    • Vrijednosni papiri Fonda mogu se sastojati od onih vrijednosnih papira koji su uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na burzi i drugim tržištima u RH ili burzama i drugim tržištima država EU te drugih država OECD-a i CEFTA-e.

    Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova Fonda. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih ovim u prospektu i Statutu Fonda te Zakonom.

    Prilikom ulaganja Društvo se pridržava ograničenja utvrđenih Zakonom.

    Dokumenti

    Poslovni.hr je internetski portal prvih hrvatskih dnevnih poslovnih novina - Poslovnog dnevnika. Svrha portala poslovni.hr je profiliranje u središnji gospodarski i financijski portal. Portal ima najveću online zajednicu korisnika okupljenu oko financijskih i poslovnih tema, a uz velik izbor aktualnih vijesti i analiza, poslovni.hr daje i detaljni pregled trgovanja na regionalnim burzama, nudi brojne poslovne i stručne naslove dostupne putem internetske knjižare i dr.