Dionički fondovi
HPB World AV - DJE
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
HPB Invest |
| Početak rada fonda: |
03.09.2007. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti |
| Daljnje uplate: |
minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti |
Naknade
| Ulazna naknada: |
1,50 % |
| Izlazna naknada: |
Naplaćuje se samo za iznose povlaćenja manji od 100.000 kuna.
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,50 %
od 1 do 3 godine = 0,50 %
iznad 3 godine = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,25 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
90,2163 |
87,9150 |
95,6877 |
80,5713 |
97,6032 |
71,3402 |
| Promjena |
-1,38% |
2,62% |
-5,72% |
11,97% |
-7,57% |
26,46% |
| PGP |
-2,16% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Osnovne investicijske ciljeve namjerava se postići ulaganjem prikupljenih sredstava na sljedeći način:
najmanje 60% u prenosive vlasničke vrijednosne papire službeno uvrštene na organiziranom tržištu, te kojima se trguje na organiziranom tržištu;
do 20% u prenosive dužničke vrijednosne papire službeno uvrštene na organiziranom tržištu, te kojima se trguje na organiziranom tržištu;
do 10% u prenosive instrumente tržišta novca službeno uvrštene na organiziranom tržištu, te kojima se trguje na organiziranom tržištu;
ukupno do 10% neto vrijednosti imovine u jedinice Društava za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire („UCITS“) ili druga Društva za zajednička ulaganja („UCI“), bez obzira da li se nalazila ili ne u nekoj državi članici Europske Unije, pod uvjetom da razina zaštite za vlasnike jedinica u tim drugim «UCI» bude jednaka onoj propisanoj za vlasnike jedinica u «UCITS», a posebice da pravila za disperziju imovine, uzimanja kredita, davanja kredita, kratkoročne prodaje prenosivih vrijednosnih papira i instrumenta tržišta novca budu jednaka uvjetima Direktive 85/611/EEC. Maksimalna naknada za upravljanje fonda koja se smije naplatiti na imovinu tog Fonda iznosi tri posto,
do 10% u otvorene i zatvorene investicjske fondove na organiziranom tržištu*, te kojima se trguje na organiziranom tržištu*. Uoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili izravnim ili neizravnim vlasničkim udjelom, na takva se ulaganja fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada. Maksimalna naknada za upravljanje fonda koja se smije naplatiti na imovinu tog Fonda iznosi tri posto,
do 30% u novčane depozite i kod financijskih institucija,
u opcijske i terminske poslove u svrhu , ostvarivanja investicijskih ciljeva, te osiguranja potraživanja i imovine fonda.
Dokumenti