Dionički fondovi
HPB Titan
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
HPB Invest |
| Početak rada fonda: |
23.07.2007. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti |
| Daljnje uplate: |
minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Za uplate:
manje od 100.000 kuna = 0,50 %
jednake ili veće od 100.000 kuna = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Naplaćuje se samo za iznose povlaćenja manje od 100.000 kuna.
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,50 %
od 1 do 3 godine = 1,00 %
od 3 do 5 godia = 0,50 %
iznad 5 godina = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
62,9423 |
63,1860 |
66,7005 |
62,7736 |
72,5792 |
59,6648 |
| Promjena |
-0,52% |
-0,39% |
-5,63% |
0,27% |
-13,28% |
5,49% |
| PGP |
-9,13% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Osnovne investicijske ciljeve namjerava se postići ulaganjem prikupljenih sredstava na sljedeći način:
bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire kompanija, povezanih s pronalaženjem, proizvodnjom, obradom, transportom i distribucijom obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, prirodnih dobara i metala, kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima, a izdanim u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, Republike Srbije, Republike Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Albanije, kao i drugim Zemljama s tržištem kapitala u razvoju
do 30% u dužničke vrijednosne papire kompanija, povezanih s pronalaženjem, proizvodnjom, obradom, transportom i distribucijom obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, prirodnih dobara i metala, kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima, a izdanim u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, Republike Srbije, Republike Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Albanije, kao i drugim Zemljama s tržištem kapitala u razvoju
do 30% u dužničke vrijednosne papire država, čiji je izvoz dominantno određen pronalaženjem, proizvodnjom, obradom, transportom i distribucijom obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, prirodnih dobara i metala, kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima, a izdanim u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, Republike Srbije, Republike Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Albanije, kao i drugim Zemljama s tržištem kapitala u razvoju
do 20% u investicijske fondove, koji dominantno investiraju u vrijednosne papire kompanija povezane s pronalaženjem, proizvodnjom, obradom, transportom i distribucijom obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, prirodnih dobara i metala, registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, Republike Srbije, Republike Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Albanije, kao i drugim Zemljama s tržištem kapitala u razvoju*, uz uvjet da maksimalna naknada za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu u fond u koji se namjerava ulagati ne prelazi 3% godišnje
do 30% u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija
do 30% u sporazume o reotkupu (repo sporazume)
u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda.
Dokumenti