Obveznički fondovi
HPB Obveznički
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
obveznički |
| Društvo za upravljanje: |
HPB Invest |
| Početak rada fonda: |
04.10.2005. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti |
| Daljnje uplate: |
minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Naplaćuje se za iznose povlaćenja manje od 100.000 kuna.
0,50 % od iznosa povlaćenja |
| Upravljačka naknada: |
1,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,20 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
128,6646 |
125,0252 |
127,8528 |
124,2774 |
129,1853 |
114,6313 |
| Promjena |
-0,23% |
2,91% |
0,63% |
3,53% |
-0,40% |
12,24% |
| PGP |
3,87% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Osnovne investicijske ciljeve namjerava se postići ulaganjem prikupljenih sredstava na sljedeći način:
neograničeno u državne dužničke VP i dužničke VP koje su u 100%-tnom iznosu garantirane od strane države, kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima i koje su izdane od RH, država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, Rep. Srbije, Rep. CG, Fed. BiH, Rep. Albanije, kao i drugih Zemalja s tržištem kapitala u razvoju;
do 50 % u dužničke VP drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu VP, te koje su izdane od strane izdavatelja sa sjedištem u RH, državama članicama EU, OECD-a i CEFTA-e, Rep. Srbije, Rep. CG, Fed. BiH, Rep. Albanije, kao i drugim Zemljama s tržištem kapitala u razvoju;
ukupno do 10% u otvorene i zatvorene investicijske fondove koji su registrirani u RH, zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e, Rep. Srbije, Rep. CG, Fed. BiH, Rep. Albanije, kao i drugim Zemljama s tržištem kapitala u razvoju koji pretežno ulažu u dužničke VP uz uvjet da maksimalna naknada za upravljanje fonda koja se smije naplatiti na imovinu tog Fonda iznosi tri posto;
do 20% u otvorene i zatvorene investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu VP u zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e, Rep. Srbije, Rep. CG, Fed. BiH, Rep. Albanije, kao i drugim Zemljama s tržištem kapitala u razvoju*, koji pretežno ulažu u dužničke VP uz uvjet da maksimalna naknada za upravljanje fonda koja se smije naplatiti na imovinu tog Fonda iznosi tri posto
do 49% u depozite kod financijskih institucija novca najviše
u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda
do 10% u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane RH, gdje nema ograničenja.
Dokumenti