Novčani fondovi
HPB Novčani
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
HPB Invest |
| Početak rada fonda: |
04.10.2005. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 400 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 400 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,25 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
137,1157 |
135,5353 |
136,1548 |
135,1728 |
133,6289 |
121,6930 |
| Promjena |
0,01% |
1,17% |
0,71% |
1,44% |
2,61% |
12,67% |
| PGP |
4,87% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Osnovne investicijske ciljeve namjerava se postići ulaganjem prikupljenih sredstava na sljedeći način:
do 49% u depozite kod financijskih institucija
bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, te za koje bezuvjetno garantira Republika Hrvatska
do 40% u dužničke vrijednosne papire država članica Europske Unije i drugih država članica OECD-a i CEFTA-e, s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira
do 40% u dužničke vrijednosne papire drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije i državama članicama OECD-a i CEFTA-e,
ukupno do 10%:
a) u dužničke vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira
b) u dužničke vrijednosne papire drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije
c) u otvorene novčane i obvezničke investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji i Crnoj Gori, te Republici Makedoniji
do 30% u otvorene i zatvorene novčane i obvezničke investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili nekom
drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e, koji pretežno ulažu u dužničke vrijednosne papire
do 10% u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske, gdje nema ograničenja
u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda
fond smije ulagati do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute fonda
u situacijama visokog rizika deprecijacije nacionalne valute i 100% prikupljenih sredstava manager Fonda smije ulagati u sredstva denominirana u stranim valutama, odnosno u sredstva čiji je otplatni plan vezan uz kretanje srednjeg tečaja neke čvrste valute u odnosu na hrvatsku kunu.
Dokumenti