Dionički fondovi
HPB Dionički
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
HPB Invest |
| Početak rada fonda: |
04.10.2005. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 400 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 400 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Za uplate:
manje od 100.000 kuna = 1,50 %
jednake ili veće od 100.000 kuna = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Naplaćuje se samo za iznose povlaćenja manje od 100.000 kuna.
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,50 %
od 1 do 3 godine = 1,00 %
od 3 do 5 godia = 0,50 %
iznad 5 godina = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
77,9190 |
79,0810 |
79,4028 |
81,6282 |
93,5534 |
80,3300 |
| Promjena |
-0,41% |
-1,47% |
-1,87% |
-4,54% |
-16,71% |
-3,00% |
| PGP |
-3,69% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:
neograničeno u državne dužničke vrijednosne papire i dužničke vrijednosne papire koje su u 100%-tnom iznosu garantirane od strane države, kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj i burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama Europske Unije, OECD-a i CEFTA-e,
do 50 % imovine fonda - u dužničke vrijednosne papire drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije i državama članicama OECD-a i CEFTA-e,
ukupno do 10%:
a) u dužničke vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore te Republike Makedonije s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira
b) u dužničke vrijednosne papire drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije
c) u otvorene i zatvorene investicijske fondove koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije, koji pretežno ulažu u dužničke vrijednosne papire
d) do 30% u otvorene i zatvorene investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e, koji pretežno ulažu u dužničke vrijednosne papire
e) u depozite kod financijskih institucija novca najviše do 49% vrijednosti fonda, od čega je u depozitnoj banci moguće držati najviše 50% novčanih sredstava
f) u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda
do 10 % u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske, gdje nema ograničenja.
Dokumenti