Obveznički fondovi
HI-conservative
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
obveznički |
| Društvo za upravljanje: |
Hypo Alpe-Adria-Invest |
| Početak rada fonda: |
26.02.2002. |
| Početna cijena udjela: |
10,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 700 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 100 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
od 1 do 2 godine = 0,50 %
iznad 2 godine = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,25 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
11,6587 |
11,3078 |
11,5200 |
11,2882 |
11,7469 |
10,8000 |
| Promjena |
-0,02% |
3,10% |
1,20% |
3,28% |
-0,75% |
7,95% |
| PGP |
1,51% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
HI-conservative fond je namijenjen ulagateljima koji imaju srednjoročni vremenski horizont ulaganja i žele manji rizik povezan s ulaganjima u pretežito obveznička tržišta, te u skladu s tim očekuju odgovarajuće prinose.
Klasa A (do 15%)
dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 15%,
dionice i prava na dionice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 15%,
dionice i prava na dionice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 10%,
dionice i prava na dionice izdavatelja iz FR Brazila, Ruske Federacije, Ukrajine, Republike Indije, NR Kine, Republike Albanije, Republike Kazahstana – do 10%,
investicijski fondovi koji pretežno ulažu u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a, Ruske Federacije uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 20% imovine,
Exchange Traded Funds (ETFs – fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni indeks ili košaricu dionica) – do 10% imovine.
Klasa B (bez ograničenja)
obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske – bez ograničenja,
obveznice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – bez ograničenja,
obveznice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 20%,
kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 80%,
kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz EU, CEFTA-e i OECD-a – do 50%,
kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 20%,
investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 20% imovine.
Klasa C (do 40%)
u depozite kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 40%,
druge instrumente tržišta novca kojima se trguje na organiziranom tržištu izdavatelja iz Republike Hrvatske, te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 40% imovine.
Dokumenti