Novčani fondovi
HI-cash
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
Hypo Alpe-Adria-Invest |
| Početak rada fonda: |
23.09.2003. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 1000 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 500 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,25 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
143,8937 |
142,4876 |
143,0135 |
142,2064 |
140,5250 |
131,1537 |
| Promjena |
0,01% |
0,99% |
0,62% |
1,19% |
2,40% |
9,71% |
| PGP |
4,28% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Fond HI-cash je namijenjen individualnim ulagateljima i pravnim osobama koji imaju kraći vremenski horizont ulaganja i žele malen rizik povezan s ulaganjima u kratkoročne financijske instrumente, te u skladu s tim očekuju odgovarajuće niže prinose.
Ograničenja ulaganja
bez ograničenja - u depozite kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske, te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a,
bez ograničenja - vrijednosni papiri s fiksnim prinosom izdani od strane HNB-a, Ministarstva Financija i ostalih državnih tijela Republike Hrvatske,
do 49% imovine fonda - vrijednosni papiri s fiksnim prinosom izdani od strane državnih tijela država članica EU, OECD i CEFTA-e,
do 49% imovine fonda - vrijednosni papiri s fiksnim prinosom izdani od strane gradova i poduzeća (komercijalni zapisi, municipalne obveznice i korporativne obveznice) izdavatelja iz RH, OECD-a, EU i CEFTA-e,
do 49% imovine fonda - druge instrumente tržišta novca kojima se trguje na organiziranom tržištu izdavatelja iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-A.
Dokumenti