Dionički fondovi
FIMA Equity
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
FIMA Global Invest |
| Početak rada fonda: |
01.06.2004. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 400 kn uvećano za iznos ulazne naknade |
| Daljnje uplate: |
minimalno 400 kn uvećano za iznos ulazne naknade |
Naknade
| Ulazna naknada: |
jednokratno 1.400,00 kn (na svaku slijedeću uplatu više se ne plaća ulazna naknada)
ILI
3,50% od uplaćenog iznosa za svaku uplatu, ali maksimalno 1.400,00 kn |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
62,2895 |
67,0150 |
68,8391 |
67,7419 |
77,0542 |
100,8718 |
| Promjena |
-0,54% |
-7,05% |
-9,51% |
-8,05% |
-19,16% |
-38,25% |
| PGP |
-5,76% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:
vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, bez ograničenja u ukupnoj imovini Fonda i to:
a) bez ograničenja - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
b) do 30% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji
c) do 20% imovine Fonda - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini
d) najviše po 20% imovine Fonda - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u
svakoj od država članica ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno
e) do 10% imovine Fonda - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji
f) najviše po 5% imovine Fonda - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Crnoj Gori, Egiptu, Maroku i Libanonu.
dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, do 30% ukupne imovine Fonda i to:
a) do 30% imovine Fonda - u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
b) najviše po 5% imovine Fonda - u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.
kratkoročne dužničke vrijednosne papire (državne i korporativne), kojima se trguje na organiziranim tržištima, do 30% ukupne imovine Fonda i to:
a) do 30% imovine Fonda u - vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
b) najviše po 5% imovine Fonda u - vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.
prava na stjecanje dionica, do 30% imovine Fonda;
udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u Republici Hrvatskoj, (do 30% imovine Fonda), državama članicama Europske unije i OECD-a (do 10% imovine Fonda) i državama članicama CEFTA-e (do 10% imovine Fonda)
opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda
novčane depozite kod financijskih institucija.
Dokumenti