Dionički fondovi
Erste Total East
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
Erste - invest |
| Početak rada fonda: |
01.10.2007. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 3,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
iznad 24 mjeseca = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,35 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
24,4200 |
27,2300 |
27,4300 |
28,0500 |
36,1000 |
37,3800 |
| Promjena |
-1,13% |
-10,32% |
-10,97% |
-12,94% |
-32,35% |
-34,67% |
| PGP |
-26,17% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Investicijski cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom periodu. Imovina Fonda bit će izložena u ciljanom omjeru od 60% pretežito prema dioničkim tržištima tranzicijskih zemalja Jugoistočne Europe kao i Republike Hrvatske, odnosno zemljama članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN-a, Saveza nezavisnih država i Kini.
Fond je namijenjen investitorima koji očekuju više prinose na uložena sredstva, zbog čega su spremni svoja sredstva uložiti na duži rok, imaju veću toleranciju prema riziku i spremni su na sebe preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u dionice.
Imovina fonda ulaže se pretežito:
bez ograničenja - u vlasničke VP izdane u RH, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država;
do 40% imovine fonda - u obveznice izdane u RH, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država;
do 30% imovine fonda - u kratkoročne dužničke VP izdane u RH, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država;
do 30% imovine fonda - u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički VP izdani u RH, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država;
do 30% imovine fonda - u IF koji ulažu u dionice i obveznice, a koji su registrirani u RH, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim _članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN - a, Saveza nezavisnih država;
do 50% imovine fonda - u depozite kod financijskih institucija;
do 20% imovine fonda - u prava na stjecanje dionica;
u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.
Ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 5,0 % godišnje.
Dokumenti