Novčani fondovi
Erste Euro-Money
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
Erste - invest |
| Početak rada fonda: |
22.09.2009. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn |
| Daljnje uplate: |
min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 0,50 %
iznad 12 mjeseci = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,175 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
110,0400 |
108,6500 |
109,1000 |
108,3600 |
106,9500 |
|
| Promjena |
0,00% |
1,28% |
0,86% |
1,55% |
2,89% |
|
| PGP |
3,65% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Osnovni cilj fonda Erste Conservative je povećati vrijednost udjela, kreiranjem portfelja koji će ulagati u Hrvatsku, zemlje regije, tržišta kapitala u EU, u zemljama OECD - a, te u druge zemlje sa tržištem kapitala u razvoju.
Imovina Fonda izložena je sa ciljanim omjerom od 60% prema tržištu obveznica kroz ulaganje u obveznice ili obvezničke fondove.
do 90% u obveznice izdane u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
do 90% u udjele u obvezničkim IF (investicijskim fondovima) koji su registrirani u RH i u zemljama članicama EU,
do 30% u udjele u otvorene i zatvorene IF koji su registrirani u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji, a koji ulažu u instrumente burza roba, te u izvedenice nastale na temelju burza roba,
do 30% u udjele u otvorenim IF koji su registrirani u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji, a koji ulažu u nekretnine,
do 30% u dionice izdane u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
do 30% u udjele u dioničkim IF koji su registrirani u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
do 40% u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) izdane u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
do 20% u konvertibilne obveznice koje su izdane u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
do 30% u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP izdani u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
do 30% u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste vlasnički VP čiji je izdavatelj u RH ili EU,
do 40% u depozite kod financijskih institucija;
- u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;
- ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a;
- ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje.
Dokumenti