Obveznički fondovi
Erste Bond
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
obveznički |
| Društvo za upravljanje: |
Erste - invest |
| Početak rada fonda: |
03.06.2003. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 0,50 %
iznad 12 mjeseci = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,30 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
131,6100 |
132,0600 |
133,4500 |
132,2300 |
134,8800 |
120,9200 |
| Promjena |
-0,39% |
-0,34% |
-1,38% |
-0,47% |
-2,42% |
8,84% |
| PGP |
3,11% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina Fonda bit će izložena u najvećoj mjeri tržištu obveznica te ni u jednom trenutku ne smije biti izložena dioničkom tržištu više od 10%.
Fond je namijenjen investitorima koji žele ostvariti odgovarajuće prinose na uložena sredstva, zbog čega su spremni svoja sredstva uložiti na rok od barem dvije godine, imaju manju toleranciju prema riziku i spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizika radi ostvarenja povrata na uložena sredstva na tržištima Republike Hrvatske, zemljama članicama OECD-a i EU, Sjedinjenim Američkim Državama te u Srbiji , Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori , Albaniji, Makedoniji i Ukrajini.
Fond će ulagati:
bez ograničenja u obveznice,
do 50% imovine fonda - u kratkoročne dužničke VP,
do 10% imovine fonda - u dionice kojima se trguje na organiziranim tržištima u RH, zemljama članicama OECD-a, EU, SAD te u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i Ukrajini.
Dokumenti