Mješoviti fondovi
Erste Balanced
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
mješoviti |
| Društvo za upravljanje: |
Erste - invest |
| Početak rada fonda: |
19.01.2001. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 3,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
iznad 12 mjeseci = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
104,0900 |
108,6600 |
110,3000 |
109,1600 |
128,2300 |
118,2800 |
| Promjena |
-0,69% |
-4,21% |
-5,63% |
-4,64% |
-18,83% |
-12,00% |
| PGP |
0,35% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina Fonda bit će izložena kako dioničkom tržištu, tako i tržištu obveznica u najboljem omjeru u cilju postizanja investicijskog cilja, u ovisnosti o kretanjima tržišta. Imovina Fonda ni u jednom trenutku ne smije biti izložena dioničkom tržištu više od 70%.
Fond je namijenjen investitorima koji očekuju više prinose na uložena sredstva, zbog čega su spremni svoja sredstva uložiti na duži rok, imaju veću toleranciju prema riziku i spremni su na sebe preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u obveznice i dionice na tržištima Republike Hrvatske, zemljama članicama OECD-a i EU, Sjedinjenim Američkim Državama te u Srbiji , Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori , Albaniji, Makedoniji i Ukrajini.
Fond će ulagati:
do 80% imovine fonda - u obveznice,
do 70% imovine fonda - u dionice,
do 70% imovine fonda - u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima,
do 50% imovine fonda - u kratkoročne financijske instrumente (depoziti, trezorski i blagajnički zapisi) kojima se trguje na organiziranim tržištima u RH, zemljama članicama OECD-a, EU, SAD te u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i Ukrajini.
Dokumenti