Novčani fondovi
Certus Cash
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
Certus Invest d.o.o. |
| Početak rada fonda: |
24.01.2011. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
min. 50.000 kn |
| Daljnje uplate: |
min. 50.000 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,20 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,12 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
103,0142 |
101,6792 |
102,1397 |
101,4521 |
100,7916 |
|
| Promjena |
0,01% |
1,31% |
0,86% |
1,54% |
2,21% |
|
| PGP |
2,26% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Certus Cash je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.
Struktura ulaganja je sljedeća:
neograničeno u kratkoročne vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za koje jamči RH;
neograničeno u kratkoročne VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i država članica OECD-a;
neograničeno u depozite kod financijskih institucija;
neograničeno u novčane investicijske fondove pod upravljanjem Društava za upravljanje investicijskim fondovima registriranim u RH;
do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči RH;
do 40% u dužničke VP izdane od država članica EU i država članica OECD - a;
do 40% u dužničke vrijednosne papire, izdavatelja pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj, zemljama EU i članicama OECD-a, osim mjenica;
u municipalne dužničke vrijednosne papire izdane od strane subjekata u Republici Hrvatskoj;
do 10% u kratkoročne i dugoročne dužničke vrijednosne papire izdane u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji;
u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima;
do 20% u financijske instrumente koji su denominirani u različitim valutama sa ciljem povećanja vrijednosti imovine Fonda.
Dokumenti