Dionički fondovi
Capital Two
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
ICAM |
| Početak rada fonda: |
19.04.2007. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 10 udjela |
| Daljnje uplate: |
minimalno 1 udjel |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Prvu godinu od osnutka se ne naplaćuje
inače iznosi 1,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 3,00 %
od 1 do 2 godine = 2,00 %
iznad 2 godine = 1,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,00 % na godišnjoj razini |
| Naknada dep. banci: |
0,25 % na godišnjoj razini |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
63,5250 |
62,1822 |
62,9018 |
64,7105 |
77,4519 |
68,9400 |
| Promjena |
-0,38% |
2,16% |
0,99% |
-1,83% |
-17,98% |
-7,85% |
| PGP |
-8,51% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Fond ulaže u vlasničke vrijednosne papire, obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz RH, zemalja članica EU, OECD-a, CEFTA-e, Zajednice nezavisnih država, Rep. Srbije, BiH i CG te investicijske fondove dopuštene Zakonom.
maksimalno 70% imovine fonda - u vlasničke vrijednosne papire
maksimalno 30% imovine fonda - u obveznice i ostale kratkoročne vrijednosne papire s fiksnim prinosima
maksimalno 30% imovine fonda - u investicijske fondove
maksimalno 30% imovine fonda - u depozite (iznimno više za održanje likvidnosti)
Dokumenti