Dionički fondovi
C - Zenit
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
CEBA Invest |
| Početak rada fonda: |
18.02.2008. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 300 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 300 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Ovisno o iznosu uplate:
do 2 milijuna kn = 1,00 %
za iznose iznad 2 milijuna kn naknada je 0,00% |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
3,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,25 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
42,3262 |
44,7923 |
44,4160 |
44,8218 |
51,9548 |
57,3762 |
| Promjena |
-0,48% |
-5,51% |
-4,71% |
-5,57% |
-18,53% |
-26,23% |
| PGP |
-18,26% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Portfelj Fonda C – ZENIT čine vrijednosni papiri, koji kotiraju te kojima se trguje na svjetskim burzama. Fond je po svojoj prirodi visoko rizičan. Društvu će biti u cilju osigurati siguran i profitabilan plasman prikupljenih sredstava načelom dobrog gospodarstvenika, u svrhu ostvarenja atraktivnog prinosa na rok ulaganja od tri do pet godina. Kod ulaganja vodit će se računa o kontinuiranom održavanju likvidnosti uloga investitora u Fond.
Ciljevi Društva postižu se ulaganjem prikupljenih sredstava u slijedeće instrumente:
do 90% imovine Fonda - vlasnički vrijednosni papiri izdavatelja iz EU, OECD-a, CEFTA-e, I CIS-a;
do 20% imovine Fonda - dugoročne i kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz EU, OECD-a, CEFTA-e, I CIS-a;
do 30% imovine Fonda - udjele u otvorenim investicijskim fondovima, dionice u zatvorenim investicijskim fondovima, fondove fondova, hedge fondove koji kotiraju na tržištima kapitala EU, OECD-a, CEFTA-e, I CIS-a pod uvjetom:
a) da je razina zaštite ulagatelja i obveze izvješćivanja i informiranja ulagatelja u takve fondove barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom o investicijskim fondovima, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi odobreni od strane Nadzornog tijela
b) da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5%,
do 10% imovine Fonda - sporazume o reotkupu (repo sporazume);
do 40% imovine Fonda - novčane depozite kod financijskih institucija;
opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda.
Poštujući navedenu strukturu, investiranje u dionice neće biti manje od 60% imovine fonda.
Sva ulaganja biti će na zakonom određenim tržištima, a Društvo će ostvariti cilj Fonda kao i navedene prednosti ulagateljima, ulaganjem imovine Fonda u obveznice, dionice, udjele u investicijskim fondovima, te instrumente tržišta novca izdavatelja iz EU, OECD-a, CEFTA-e, i CIS-a:
do 60% imovine Fonda - OECD: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Češka, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italia, Japan, Korea, Luxemburg, Meksiko, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Engleska, USA;
do 100% imovine Fonda - CEFTA: Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Moldavija i Kosovo;
do 60% imovine Fonda - CIS: Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Armenija, Azerbejdžan, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Gruzija.
Pri ulaganju imovine Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 100. i članka 101. Zakona o investicijskim fondovima (NN 150/2005).
Dokumenti