Mješoviti fondovi
C - Premium
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
mješoviti |
| Društvo za upravljanje: |
CEBA Invest |
| Početak rada fonda: |
01.02.2007. |
| Početna cijena udjela: |
10,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 300 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 300 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 2,00 %
500.000 do 1 Mio. kn = 1,50 %
1 Mio. do 3. Mio kn = 1,00 %
za iznose iznad 3 Mio. kn naknada je 0,00% |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
3,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,25 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
4,6754 |
5,1184 |
5,1169 |
5,2165 |
5,7312 |
5,9493 |
| Promjena |
-0,21% |
-8,66% |
-8,63% |
-10,37% |
-18,42% |
-21,41% |
| PGP |
-13,34% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Portfelj Fonda C-PREMIUM čine vrijednosni papiri, koji kotiraju te kojima se trguje na burzama. Fond je po svojoj prirodi umjereno rizičan. Društvu će biti u cilju osigurati siguran i profitabilan plasman prikupljenih sredstava načelom dobrog gospodarstvenika, u svrhu ostvarenja atraktivnog prinosa na rok ulaganja od dvije do pet godina, te postići uravnoteženje oscilacija cijene udjela dužničkim dijelom portfelja. Kod ulaganja vodit će se računa o kontinuiranom održavanju likvidnosti uloga investitora u Fond.
Ciljevi Društva postižu se ulaganjem prikupljenih sredstava u slijedeće instrumente:
do 80% imovine Fonda - vlasnički vrijednosni papiri izdavatelja Republike Hrvatske, zemalja članica OECD-a, Europske Unije, CEFTA-e, ASEAN-a, NAFTA-e, FTAA-e, Bosne i Hercegovine (Federacija BIH i Republika Srpska), Republike Srbije, Crne Gore, te Ruske Federacije, Ukrajne i Albanije;
do 80% imovine Fonda - dugoročne i kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja Republike Hrvatske, zemalja članica OECD-a, Europske Unije, CEFTA-e, ASEAN-a, NAFTA-e, FTAA-e, Bosne i Hercegovine (Federacija BIH i Republika Srpska), Republike Srbije, Crne Gore, te Ruske Federacije, Ukrajne i Albanije;
do 30% imovine Fonda - udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji pretežno ulažu u vlasničke i dužničke vrijednosne papire na području Republike Hrvatske, zemalja članica OECD-a, Europske Unije, CEFTA-e, ASEAN-a, NAFTA-e, FTAA-e, Bosne i Hercegovine (Federacija BIH i Republika Srpska), Republike Srbije, Crne Gore, te Ruske Federacije, Ukrajne i Albanije;
do 10% imovine Fonda - sporazume o reotkupu (repo sporazume);
do 40% imovine Fonda - novčane depozite kod financijskih institucija;
opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda.
Ciljana struktura Fonda će ovisiti ponajprije o tržišnim okolnostima, ali uvijek u naravi da Fond u osnovi ostane "mješoviti".
Države, jedinice lokalne uprave ili međunarodne organizacije u čije vrijednosne papire i instrumente tržišta novca Društvo može ulagati više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda su: Republika Hrvatska, zemlje članice OECD-a, Europske Unije, CEFTA-e, ASEAN-a, NAFTA-e, FTAA-e, Bosne i Hercegovine (Federacija BIH i Republika Srpska), Republike Srbije i Republike Crne Gore.
Pri ulaganju imovine Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 100. i članka 101. Zakona o investicijskim fondovima (NN 150/2005).
Dokumenti