Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
mješoviti |
| Društvo za upravljanje: |
Allianz Invest |
| Početak rada fonda: |
11.05.2009. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
min. 2.500 kn |
| Daljnje uplate: |
min. 1.000 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Ovisno o iznosu uplate:
do 49.999,99 kn = 3,00 %
50.000,00 do 499.999,99 kn = 2,50 %
500.000,00 do 999.999,99 kn = 2,00 %
1 Milijun i više kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,14 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
115,3216 |
110,1832 |
111,0383 |
110,4077 |
118,1266 |
100,2196 |
| Promjena |
-0,30% |
4,66% |
3,86% |
4,45% |
-2,37% |
15,07% |
| PGP |
4,81% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Struktura ulaganja fonda je sljedeća:
do 60% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
do 50% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
do 50% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e
do 25% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
do 60% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH
do 50% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja članica EU ili država članica OECD-a
do 35% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u BiH, CG, Srbiji, Makedoniji i Kosovu
do 60% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
do 20% u repo i obrnute repo sporazume sa gore navedenim dužničkim instrumentima
do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente
u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima
Fond će investirati svoju imovinu u različite klase imovine, s tim da udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine fonda. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji, ili za njih jamče, RH, jedinice lokalne uprave i samouprave RH, HNB, članice EU, članice OECD-a, članice CEFTA-e, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).
Dokumenti