Dionički fondovi
Allianz Equity
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
Allianz Invest |
| Početak rada fonda: |
13.01.2012. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
min. 2.500 kn |
| Daljnje uplate: |
min. 1.000 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
max. 0,14 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
102,4682 |
99,7347 |
100,3506 |
|
|
|
| Promjena |
-0,27% |
2,74% |
2,11% |
|
|
|
| PGP |
|
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja RH i srednje Europe, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.
Dozvoljena ulaganja (postoci se odnose na udjel u neto imovini fonda):
do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima u RH,
do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja Slovenije, Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske,
do 25% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja EU,
do 30% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
do 30% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH,
do 30% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e,
do 15% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e,
do 30% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku,
do 20% u repo i obrnute repo sporazume s gore navedenim dužničkim instrumentima,
do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente,
u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.
Dokumenti