Novčani fondovi
Allianz Cash
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
Allianz Invest |
| Početak rada fonda: |
11.05.2009. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
min. 5.000 kn |
| Daljnje uplate: |
min. 5.000 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
0,90 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,09 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
113,0862 |
111,4995 |
112,0491 |
111,1262 |
109,6393 |
100,3121 |
| Promjena |
0,01% |
1,42% |
0,93% |
1,76% |
3,14% |
12,73% |
| PGP |
4,14% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Struktura ulaganja fonda je sljedeća:
minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (odnosno tržišta onih financijskih instrumenata čije dospijeće ne prelazi 1 godinu)
do 100% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
do 25% u ostale dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
do 100% u depozite kod ovlaštenih banaka (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu), uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
do 50% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
do 25% u ostale dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
do 20% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, država članica OECD-a ili država članica CEFTA-e
do 10% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
do 20% u repo i obrnute repo sporazumesa gore navedenim dužničkim instrumentima
do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke vrijednosne papire u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima
Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za njih jamči, RH, jedinica lokalne uprave i samouprave u RH ili HNB. Najviša dozvoljena izloženost valutnom riziku je 20% imovine fonda, a najviše dozvoljeno globalno modificirano trajanje fonda (prosječni rok do dospijeća) ukupne imovine Fonda je 1.5. Najviša dozvoljena izloženost nedržavnim vrijednosnim papirima ili papirima bez bezuvjetne garancije države je 50%. Pri ulaganju sredstava fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona.
Dokumenti