Mješoviti fondovi
Agram Trust
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
mješoviti |
| Društvo za upravljanje: |
Agram Invest |
| Početak rada fonda: |
10.07.2008. |
| Početna cijena udjela: |
10,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 400 kn, trajni nalog 100 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 100 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Za investicijski plan (trajni nalog) iznosi fiksno 1,00 %
za ostale uplate: 1,00 % fiksno + 550 kuna do maksimalno 4% od iznosa uplate |
| Izlazna naknada: |
3,33 % umanjeno za 0,33 % za svakih 90 dana (kvartal) držanja uloga u fondu
nakon 9 kvartala (27 mjeseci) iznosi fiksno 0,36 % |
| Upravljačka naknada: |
2,49 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,235 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
59,8908 |
61,5840 |
61,3970 |
|
69,1092 |
71,1824 |
| Promjena |
-0,19% |
-2,75% |
-2,45% |
|
-13,34% |
-15,86% |
| PGP |
58,78% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
do 50% imovine Fonda - u dionice izdavatelja iz RH, članicama EU i OECD, izdavatelja država članica CEFTA-e, CIS-a i Narodne Republike Kine,
do 50% imovine Fonda - u obveznice, kratkoročne vrijednosne papire, druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz RH, članicama EU i OECD-a, izdavatelja država članica CEFTA-e, CIS-a i Narodne Republike Kine,
do 30% imovine Fonda - u depozite u financijskim institucijama,
do 20% imovine Fonda - u sporazume o reotkupu s gore navedenim instrumentima, a bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči RH,
u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, država članica, EU, OECD, CEFTA, CIS i Narodne Republike Kine Fond smije ulagati više od 35% imovine Fonda.
Dokumenti