Novčani fondovi
Agram Cash
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
Agram Invest |
| Početak rada fonda: |
26.09.2008. |
| Početna cijena udjela: |
10,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 2000 kn,trajni nalog 100 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 2000 kn, trajni nalog 100 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
10,6752 |
11,7128 |
11,8437 |
11,6381 |
11,4663 |
10,5654 |
| Promjena |
-0,01% |
-8,86% |
-9,87% |
-8,27% |
-6,90% |
1,04% |
| PGP |
1,81% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Fond će ulagati u niskorizične dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH a potom u kratkoročne VP (vrijednosne papire) inozemnih izdavatelja, državnih i nedržavnih subjekata zemalja članica: EU, OECD-a i CEFTA-e.
Bez ograničenja u kratkoročne dužničke VP izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH,
Bez ograničenja u obveznice, izdavatelja iz RH bez ograničenja, pod uvjetom da globalno modificirano trajanje fonda, (prosječni rok do dospijeća), ne prelazi 1,5,
Bez ograničenja u kratkoročne dužničke VP izdavatelja iz država članica EU ili OECD-a s kreditnim rejtingom A- ili višim a kojima je rejting odredila barem jedna rejting agencija, (Standard&Poors, Moody's, Fitch, IBCA), i druge instrumente tržišta novca,
Do 10% dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica CEFTA-e,
Bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih Banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu Banku,
Do 10 % u investicijske fondove, koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke VP u RH, državama članicama EU i OECD-a,
Terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice,
Napomene: EU, (Europska Unija), OECD, (Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj), CEFTA-e, (Srednjoeuropske zone slobodne trgovine)