Dionički fondovi
AC Rusija
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
Adriatic Capital |
| Početak rada fonda: |
09.03.2007. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti |
| Daljnje uplate: |
minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Za uplate u iznosu:
do 50.000 kn = 3,00 %
50.000,01 do 100.000,00 kn = 2,50 %
100.000,01 do 200.000,00 kn = 2,00 %
200.000,01 do 400.000 kn = 1,50 %
400.000,01 do 750.000 kn = 1,00 %
iznad 750.000,01 kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
iznad 1 godine = 0,50 % |
| Upravljačka naknada: |
3,20 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,25 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
28,0924 |
31,1594 |
34,6957 |
32,3007 |
40,1221 |
36,7524 |
| Promjena |
-2,41% |
-9,84% |
-19,03% |
-13,03% |
-29,98% |
-23,56% |
| PGP |
-21,63% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Društvo će imovinu Fonda ulagati u:
najmanje 70% imovine - vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, zemalja članica Europske Unije, OECD-a, CEFTA-e i CIS-a, s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u tim zemljama,
najviše do 30 % imovine - obveznice i kratkoročne vrijednosne papire s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama Europske Unije, OECD-a,CEFTA-e i CIS-a,
najviše do 10% imovine - vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, EU, CEFTA-e, OECD-a i CIS-a, s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima,
najviše do 30% imovine - investicijske fondove u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama Europske Unije, OECD-a , CEFTA-e i CIS-a,
najviše do 25% imovine - depozite kod financijskih institucija registriranih u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama Europske Unije, OECD-a i CEFTA-e,
najviše do 10% imovine - sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima,
financijske izvedenice kojima su izdavatelji iz Republike Hrvatske, zemalja članica Europske Unije, OECD-a, CEFTA-e i CIS-a, iskljušivo s ciljem zaštite imovine Fonda.
Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona. Ograničenja ulaganja navedena u Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja Fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagača.
Dokumenti