Dionički fondovi
AC G Dynamic EM
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
Adriatic Capital |
| Početak rada fonda: |
03.03.2009. |
| Početna cijena udjela: |
10,00 EUR |
| Prva uplata: |
min. 100 kuna |
| Daljnje uplate: |
min. 100 kuna |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 4,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 3,00 %
od 24 mj. do 36 mj. = 2,00 %
od 36 mj. do 48 mj. = 1,00 %
više od 48 mjeseci = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,25 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
9,2424 |
9,4211 |
10,0031 |
9,4581 |
10,6429 |
10,2658 |
| Promjena |
0,00% |
-1,90% |
-7,60% |
-2,28% |
-13,16% |
-9,97% |
| PGP |
-2,41% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
AC Global Dynamic Emerging Markets je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom čija ulaganja uglavnom obuhvaćaju druge investicijske fondove što znači da se radi o fondu fondova. Strategija Fonda je ulaganje u dioničke fondove čija su ulaganja u najvećoj mjeri usmjerena na tržišta u razvoju.
Raspodjela ulaganja je sljedeća:
najmanje 40% u dioničke investicijske fondove koji su registrirani i posluju u skladu s pravom EU
do 50% u obvezničke i novčane investicijske fondove koji su registrirani i posluju u skladu s pravom EU
do 50% u dioničke investicijske fondove koji su registrirani u RH
do 20% u novčane investicijske fondove koji su registrirani u RH
do 20% u depozite kod financijskih institucija registriranih u RH i zemljama članicama EU
U financijske izvedenice s ciljem zaštite portfelja i ostvarivanja investicijskih ciljeva
Dokumenti