Mješoviti fondovi
AC G Balanced EM
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
mješoviti |
| Društvo za upravljanje: |
Adriatic Capital |
| Početak rada fonda: |
02.03.2009. |
| Početna cijena udjela: |
10,00 EUR |
| Prva uplata: |
min. 100 kuna |
| Daljnje uplate: |
min. 100 kuna |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 3,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 2,00 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
više od 36 mjeseci = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,25 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
9,0703 |
9,2979 |
9,8789 |
9,4472 |
10,7348 |
10,3071 |
| Promjena |
-0,01% |
-2,45% |
-8,19% |
-3,99% |
-15,51% |
-12,00% |
| PGP |
-2,98% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
AC Global Balanced Emerging Markets je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom čija ulaganja uglavnom obuhvaćaju druge investicijske fondove što znači da se radi o fondu fondova. Fond će ulagati imovinu sa ciljem ostvarivanja balansirane investicijske strategije.
Raspodjela ulaganja je sljedeća:
najmanje 50% u dioničke i mješovite investicijske fondove koji su registrirani i posluju u skladu s pravom EU-a
do 50% u obvezničke investicijske fondove koji su registrirani i posluju u skladu s pravom EU
do 50% u dioničke i mješovite investicijske fondove koji su registrirani u RH
do 50% u obvezničke investicijske fondove su registrirani u Republici Hrvatskoj
do 20% u novčane investicijske fondove su registrirani i posluju u skladu s pravom EU
do 20% u novčane investicijske fondove koji su registrirani u Republici Hrvatskoj
do 20% u depozite kod financijskih institucija registriranih u RH i zemljama članicama EU
U financijske izvedenice s ciljem zaštite portfelja i ostvarivanja investicijskih ciljeva
Dokumenti