Dionički fondovi
A1
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
Alternative Invest |
| Početak rada fonda: |
19.05.2008. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 10.000 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 2.000 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Za uplate u iznosu:
do 99.999,99 kn = 1,50 %
100.000,00 do 499.999,99 kn = 0,50 %
iznad 500.000,00 kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjes. = 2,00 %
od 1 do 2 g. = 1,00 %
iznad 2 g. = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,80 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
do 0,25 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
76,5100 |
70,8900 |
73,8100 |
73,4500 |
89,9600 |
78,5800 |
| Promjena |
-0,71% |
7,93% |
3,66% |
4,17% |
-14,95% |
-2,63% |
| PGP |
-6,45% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Temeljni cilj Fond namjerava ostvariti ulaganjem sredstava većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz država srednje i istočne Europe te manjim dijelom u ostale financijske instrumente. Takvim ulaganjem Fond će biti izložen dijelom na tržišta Republike Hrvatske i ostalih članica CEFTA-e koja donose višu stopu rizika i prinosa, te dijelom na tržišta članica Europske unije i članica OECD-a
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
do 100 % imovine Fonda - u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a, CEFTA-e,
do 30 % imovine Fonda - u investicijske fondove registrirane u RH, članicama EU i OECD-a,
do 30 % imovine Fonda - u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a, CEFTA-e,
do 30 % imovine Fonda - u dugoročne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a, CEFTA-e,
do 30 % imovine Fonda - u depozite kod financijskih institucija i novac na računima fonda,
do 10 % imovine Fonda - u neuvrštene VP,
u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u skladu s Zakonom,
do 20% imovine Fonda - u repo sporazume.
Dokumenti