Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
specijalni |
| Društvo za upravljanje: |
Erste - invest |
| Početak rada fonda: |
15.04.2005. |
| Početna cijena udjela: |
615,08 HRK |
| Prva uplata: |
|
| Daljnje uplate: |
|
Naknade
| Ulazna naknada: |
|
| Izlazna naknada: |
|
| Upravljačka naknada: |
0,238% godišnje |
| Naknada dep. banci: |
0,045% godišnje |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
778,1000 |
722,4600 |
740,2300 |
663,3700 |
585,2700 |
|
| Promjena |
-0,44% |
7,70% |
5,12% |
17,30% |
32,95% |
|
| PGP |
4,91% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Fond HB) je po svojoj prirodi konzervativan. Imovina Fonda prema Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (''Narodne novine'' br. 163/03 i 82/04) ulaže se:
bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, država članica Europske unije ili država članica OECD-a ili za koje jamči Republika Hrvatska, država članica Europske unije ili OECD-a,
do 40% sredstava Fonda u depozite kod financijskih institucija, ali ne više od 5% ukupne imovine Fonda u jednu financijsku instituciju s tim da taj iznos ne prelazi 5% jamstvenog kapitala te financijske institucije
do 40% u dužničke vrijednosne papire s kojim se trguje na burzi ili drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira,
Odstupanja od propisanih ograničenja moguća su radi:
promjene tržišnih cijena koje predstavljaju osnovicu za procjenu vrijednosti imovine i obveza Fonda,
promjene tečaja,
promjene organizacijskih ili ekonomskih odnosa medu subjektima u koje je ulagana imovina Fonda.
Dokumenti